Vad säkrar sig när det gäller valutahandel När en valutahandlare går in i en handel med avsikt att skydda en befintlig eller förväntad position från ett oönskat drag i valutakursen. De kan sägas ha ingått en forex hedge. Genom att använda en valutasäkring korrekt, en näringsidkare som är länge ett utländsk valuta par. Kan skydda sig mot risken för nackdelar medan den näringsidkare som är kort ett utländsk valutapar, kan skydda mot uppåtriktade risker. De primära metoderna för att säkra valutahandeln för detaljhandeln förexhandelaren är genom: Spotkontrakt är i huvudsak den regelbundna typen av handel som görs av en detaljhandelsforexhandelare. Eftersom spotkontrakt har ett mycket kortfristigt leveransdatum (två dagar) är de inte det effektivaste valutasäkringsfordonet. Regelbundna spotkontrakt är oftast orsaken till att en häck behövs, snarare än att användas som säkring. Valutakursalternativ är dock en av de mest populära metoderna för valutasäkring. Som med alternativ på andra typer av värdepapper, ger alternativet i utländsk valuta köparen rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja valutaparet till en viss växelkurs någon gång i framtiden. Regelbundna alternativstrategier kan användas, såsom långa sträckor. Långa stranglar och tjurar eller björnar. Att begränsa förlustpotentialen för en viss handel. (För mer, se A Beginners Guide to Hedging.) Forex-säkringsstrategi En valutasäkringstrategi är utvecklad i fyra delar, bland annat en analys av valutahandlare riskexponering, risk tolerans och preferens av strategi. Dessa komponenter utgör valutasäkring: Analysera risk: Näringsidkaren måste identifiera vilka typer av risker han tar i den nuvarande eller föreslagna positionen. Därifrån måste näringsidkaren identifiera vad konsekvenserna kan vara att ta på sig denna risk, utan säkring, och avgöra om risken är hög eller låg på dagens valutamarknad. Bestäm risk tolerans: I det här steget använder den näringsidkare sina egna risk toleransnivåer för att bestämma hur mycket av positionsrisken som ska säkras. Ingen handel kommer någonsin att ha nollrisk. Det är upp till näringsidkaren att bestämma vilken risknivå de är villiga att ta och hur mycket de är villiga att betala för att ta bort de överflödiga riskerna. Fastställa valutasäkringstrategi: Om valutan används för att säkra risken för valutahandeln måste näringsidkaren bestämma vilken strategi som är mest kostnadseffektiv. Genomföra och övervaka strategin: Genom att se till att strategin fungerar som den ska ska risken förbli minimerad. Forex valutahandelsmarknaden är en riskabel och säkringar är bara ett sätt att en näringsidkare kan hjälpa till att minimera risken för att de tar på sig. Så mycket att vara en näringsidkare är pengar och riskhantering. Att ha ett annat verktyg som säkring i arsenalen är otroligt användbart. Inte alla detaljhandeln förexmäklare möjliggör säkringar inom sina plattformar. Var noga med att undersöka den mäklare du använder innan du börjar handla. För mer, se Praktiska och prisvärda säkringsstrategier. Ett första bud på ett konkursföretagets tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget. Från en pool av budgivare. Artikel 50 är en klausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ett medlemsland måste vidta för att lämna Europeiska unionen. Storbritannien. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver att. Hedge Trading Systems for Forex Uppdaterad 19 oktober 2016 En sak som du alltid bör tänka på som en Forex-handlare är Forex Risk Management. Att hantera din risk kan ta många former, men en form är att göra säkring. Säkringar reducerar eller nivellerar din risk väsentligt genom att göra affärer som eventuellt avbryter varandra till viss del. Några nyare Forex-regler har tagit bort möjligheten till direkt säkring med amerikanska Forex-handlare. Det brukade vara möjligt att gå lång och kort på samma par i samma konto. Detta är fortfarande möjligt med konton som inte är baserade i USA, men i USA är det inte längre tillåtet. Det finns dock en lösning av sorter som inte är lika ren men fortfarande finns som en häck. I Forex sker all handel i par. Det finns två valutor som är inblandade i varje handel. Låt oss säga att du ville gå länge på EUR USD, men du var bekymrad på kort sikt om USD-styrka. Du kan faktiskt gå länge på USDCHF-paret också. Detta skulle ge dig en lång USD-position för att kompensera eventuella förluster i din EURUSD-position. Nackdelen är att du har CHF-exponering. Det här är en oändlig cirkel, det finns egentligen ingen sådan sak som en perfekt häck. Det kommer alltid att vara en häck av sorter. Du sänker dock din USD-risk genom att göra dessa affärer. Det viktigaste att komma ihåg är att du kompenserar, åtminstone en sida av din handel. Låt oss säga att du hade varit mer oroad över din Euroexponering. I så fall skulle du kunna välja att korta ett par som EURCHF. Förmågan att skapa dessa typer av säkringshandel är att leta efter ett par som innehåller den valuta du vill hedge mot men har den kopplad till en annan valuta som har en lägre volatilitetsnivå. Till exempel kan säkring med EURUSD och EURJPY inte vara en mycket bra idé. JPY har varit känt att vara väldigt volatilt på egen hand. Det skulle vara riskabelt att ha blotta exponering för det. Det bästa sättet att göra dessa häckar är att sätta dem på under riskfyllda tider och ta av dem när risken sänks. Till exempel, under vissa nyhetsmeddelanden, som anställning, kan överraskningar producera stora rörelser. Det är vettigt att sätta din häck på innan släpp och ta av den efter. Du måste komma ihåg att när du sätter på en hedge, neutraliserar du din vinst och förlust. Dina vinster kommer att vara lika begränsade som dina förluster. Det här var vad den amerikanska kongressen trodde att de skulle skydda mot när de laggavs mot direkt säkring. Om du planerar att använda denna typ av strategi för att hjälpa till att hantera risken, måste du komma ihåg att mycket jämförelse mellan olika par inte alltid kommer att bryta med pip-värdet. Det beror alltid på valutakonvertering mellan din valuta och valutapar i fråga, och på vilket par är basparet i paren du är handeln. Partikelstorleken på det första paret kan vara 10k, men det andra paret kan vara lite avstängt om du vill perfekta häcken, det kan vara ett nummer som 10,200k för att vara helt jämnt. Säkring är inte en perfekt vetenskap, bara en som fungerar bra för att sänka risken något i vissa situationer. Den ska användas klokt, och det bör inte betraktas som ett helt säkerhetsnät. Säkring är ett bra verktyg när det används klokt, särskilt när det kombineras med andra riskhanteringsmetoder som bra stoppplacering och fastställande av mål, kan det hjälpa till att minimera förluster under överraskningar. Hittade du den här artikeln till hjälp Gärna maila mig på forextrading64aboutguide eller följ mig på Facebook eller Twitter för att hålla reda på nya valutahandel artiklar. Matematisk modell att använda säkringsteknik Det finns flera matematiska modeller som hjälper till att skapa nya Forex trading hedging strategier. Jag skulle vilja utforska en viss genom att använda geometrisk progression. Det vill säga, vilket nummer som helst kan skrivas som ett heltal flera av det andra. Således är 1,2,4,8, 8230, 2n en progression. Intelligenta Traders riskerar aldrig mer än deras eget kapital kan stödja. Tänk sedan att en näringsidkare börjar köpa och sälja valutor samtidigt som man har ett 1000 konto med 100: 1 hävstångseffekt. Om du köper 0,1 mycket XAUUSD med en vinst på 100 pips får du 100. Men om du säljer 0,1 mycket guld kommer din förlust att vara 100. Antag att du fick förluster i det första fallet ovan och nu strävar du efter en positiv balans igen . Kom bara ihåg att varje handel görs representerar en dag. Det här är första dagen. Hittills använde du 0,1 mycket XAUUSD. Tänk nu att du gör en andra handel på andra dagen med hjälp av vårt andra geometriska steg: 2. Så köper du 0,1 mycket guld och säljer samtidigt 0,1 lot, totalt 0,2 lot. Men du bestämde dig fortfarande för att lägga till 0,1 mycket som en fast volym eftersom ditt eget kapital måste vara positivt igen. Det tillagda 0,1-priset var en volym som förhandlades en dag sedan. I den 2: e handeln har vi 0,1 lot 0,1 lot (lång guld) 0,1 lot (kort guld) gt 0 0.1 lot gt 0.1 lot (long gold) 0.1 lot (kort guld) I tredje handel har vi en ny volym att förhandla. Let8217s tar 0,4 mycket. Beslutades att köpa 0,2 mycket guld och sälja 0,2 mycket guld. Men varje säkringsposition genererar en negativ ränteberäkning av eget kapital. Därför måste vi lägga till volymen för föregående dag 0,4 lot (0,2 lotum köpa guld och 0,2 sälja guld). Din balans blir positiv igen. 0,3 lot gt 0,2 lot (långt guld) 0,2 lot (kort guld) Vid 4: e handeln beslutades att köpa och sälja 0,8 mycket guld samtidigt. Okej, så du förhandlar volymen för föregående dag plus 0,8 mycket XAU och i slutet av dagen var den totala volymen 1,5 mycket (om du har 100 pips kommer din balans att ha 1 500 i vinst samma dag). 1 2 4 7 (3 dag) 1 2 4 8 15 (4 dag) Observera att vi gör en geometrisk progression varje dag där den totala volymen motsvarar volymen för föregående dag plus ett heltal flera av två. I slutet av varje handelsdag har du mycket för alla n gt 1. N representerar antalet dagar. Du förmodar att säkra order. Vinsterna skulle vara lite små men säkrare. 10USD representerar 10 pips. 0,1 lot 0,1 0,2 lot (vunnen) 0,2 lot (vunnen) 0,2 lot (förlorat) 0,4 lot (vunnet) 0,4 lot (förlorat) 216 På 10 dagar skulle du ha gjort i vinst. Du antar att handla utan säkring vilket innebär en större risk även om ersättningen är högre också. 10USD representerar 10 pips.100 Hedging Strategies Hedging definieras som innehav av två eller flera positioner samtidigt, där syftet är att kompensera förlusterna i den första positionen med de vinster som erhållits från den andra positionen. Vanlig säkring är att öppna en position för en valuta A och sedan öppna en omvänd position för denna position i samma valuta A. Denna typ av säkring skyddar näringsidkaren från att få ett marginalanrop, eftersom den andra positionen kommer att vinna om den första förlorar och vice versa. Men näringsidkare utvecklade mer säkringstekniker för att försöka dra nytta av formskydd och vinst istället för att bara kompensera förluster. På denna sida kommer vi att diskutera några av säkringsteknikerna. 100 Hedging Denna teknik är den säkraste någonsin, och den mest lönsamma av alla säkringstekniker samtidigt som minimala risker upprätthålls. Denna teknik använder arbitrage av räntor (roll över priser) mellan mäklare. I denna typ av säkring måste du använda två mäklare. En mäklare som betalar eller debiterar ränta vid slutet av dagen, och den andra ska inte debitera eller betala ränta. I sådana fall bör näringsidkaren försöka maximera vinsten, eller med andra ord att dra fördel av denna typ av säkring. Huvudsidan om denna typ av säkring är att öppna en position av valuta X hos en mäklare som kommer att betala dig ett högt intresse för varje natt positionen bärs och att öppna en omvänd position för samma valuta X med mäklaren Det tar inte hänsyn till ränta för handeln. På så sätt får du intresse eller rollover som krediteras ditt konto. Men det finns många faktorer som du bör ta hänsyn till. en. Valutan att använda. Det bästa paret att använda är GBPJPY, eftersom den ränta som krediterats på ditt konto vid skrivning av denna artikel kommer att vara 24 USD för varje 1 regelbunden lång sak du har. Men du bör kolla med din mäklare eftersom varje mäklare krediterar ett annat belopp. Sortimentet kan vara från 10 till 26. b. Den räntefria mäklaren. Det här är den svåraste delen. Innan du öppnar ditt konto hos en sådan mäklare bör du kontrollera följande: i. Tillåt mäklaren att öppna positionen i obegränsad tid ii. Betalar mäklaren provisioner Vissa mäklare tar ut 5 lägenheter varje kväll för varje parti som hålls, det här är en bra sak, även om det inte verkar. Eftersom mäklaren tar ut pengar för att hålla din position, kommer din mäklare sannolikt att låta dig hålla din position på obestämd tid. c. Eget av ditt konto. Säkring kräver mycket pengar. Om du till exempel vill använda GBPJPY behöver du 20 000 USD i varje konto. Detta är mycket nödvändigt eftersom det maximala månadsintervallet för GBPJPY under de senaste åren var 2000 pips. Du vill inte att en av dina konton ska få ett marginalanrop. Glöm inte att när du öppnar dina 2 positioner hos de 2 mäklarena betalar du spridningen, som är cirka 16 pips tillsammans. Om du använder 1 regelbundet parti så är det ca 145 USD. Så du kommer in i affärer och förlorar 145 USD. Så du behöver de första 6 dagarna för att täcka spridningskostnaden. Om du får ett marginalanrop igen måste du stänga din andra position och sedan överföra pengar till ditt andra konto och öppna sedan positionerna igen. Varje gång detta händer, kommer du att förlora 145 USD Det är väldigt viktigt att inte få ett marginalanrop. Detta kan upprätthållas med ett stort eget kapital, eller ett snabbt effektivt sätt att överföra pengar mellan mäklare. d. Money Management. Ett av de bästa sätten att hantera ett sådant konto är att varje månad dra tillbaka vinsten och balansera dina positioner. Detta kan göras genom att dra ut överskottet från ett konto, ta ut vinsten och deponera överskottet i det förlorade kontot för att balansera dem. Detta kan dock vara dyrt. Du bör också kolla med din mäklare om han tillåter uttag medan din position fortfarande är öppen. Ett effektivt sätt att göra detta är att utnyttja mervärdesskattens uttag som tillhandahålls av tredje part företag.
No comments:
Post a Comment