Apple alternativ handelsstrategier

10 Options Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastning Med lite ansträngning kan dock handlare lära sig att utnyttja Av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet Med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i Tankar vi har sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1 Överklockat samtal. Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i En grundläggande täcknings - eller köp-skrivstrategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen Investorer Kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell minskning av underliggande tillgångs värde För mer insikt , Läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier köper samtidigt ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi När de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspost Licy och etablerar ett golv om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner vid en viss strejk Pris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande Tillgång För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread I denna strategi köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris Och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren Är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om den här strategin genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en ut Alternativt köpoption och skriva ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier. Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt betydande Vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm din skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper Både ett köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att rör sig E, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Den här strategin gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakt. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Lång Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen ligger vanligen under strykpriset för köpoptionen och båda alternativen kommer att Vara ute av pengarna En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar typiskt att vara billigare än vad som stränger sig Eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har åter Krävde en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spridningss strategi och en spridningsstrategi och använda tre olika slagpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal Alternativ till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoption till ett jämnt högre lösenpris. För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till järnkondensatorer och försök strategin för dig själv riskfri Med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på streckpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan pengar I ett försök att minska kostnaderna och begränsa risken För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The maximala belopp som USA kan låna Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesats vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastningen för en gi Vänns säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideell sektor Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1,2 strategier för att göra extraordinära avkastningar med Apple Options. Det är inte lätt att tjäna pengar på marknaden idag , Åtminstone med konventionella investeringar I mitt sinne innebär det stora undantaget handlingsalternativ på Apple NASDAQ AAPL. Jag är en alternativmutter Jag har handlat alternativ nästan varje dag marknaden har varit öppen i 30 år Jag är övertygad om att om du kan räkna ut Om ett lager är på väg i en viss riktning eller en annan, kan du göra extraordinär avkastning med options. The problem är naturligtvis att hitta den underliggande aktie eller ETF vars framtida Ure-riktning du kan räkna med med viss visshet Under de flesta av mina investeringsår har jag använt SP 500-spårningsstocken NYSEARCA SPY som min favorit underliggande eftersom jag bara har den övergripande marknadsutvecklingen att oroa sig för. Minst är jag isolerad från Vagaries goda nyheter eller dåliga som regelbundet orsakar ett företags lager att skjuta vildt i en riktning eller den andra. Även med SPY har jag aldrig funderat på ett tillförlitligt sätt att förutsäga vad marknaden kommer att göra på kort sikt. Det finns en stor plattform Av de tekniska indikatorerna att välja mellan, och många är rätt en hel del av tiden, utom när de blir felaktiga och de är absolut fel åtminstone någon gång eftersom alternativen är en hyrd investering, när du har fel kan dina förluster vara svindlande . Jag har lärt mig att inte vara beroende av tekniska indikatorer för att hjälpa till att göra kortsiktiga alternativ för investeringsbeslut. Istället antar jag att jag inte har någon aning om hur marknaden går och försöker etablera alternativa positioner som är neutrala, Åtminstone för måttliga förändringar i marknadspriserna I tider då den faktiska volatiliteten är mindre än alternativets implicita volatilitet gör jag det väldigt bra och när den faktiska volatiliteten är större än underförstått volatilitet som det var i juni och juli i år förlorar jag vanligtvis Pengar. Allt jag investerar livet har jag letat efter ett företag vars tillväxt både historisk och prognostiserad är större än dess prisutveckling pe-förhållande. Sådana företag är extremt svåra att hitta Om du har turen att identifiera en, enligt min mening, har du Upptäckt nirvana Det långsiktiga aktiekursen bör så småningom röra sig högre Om du kan känna dig mycket säker på att högre priser är troliga kan du göra ett paket med alternativ. Apple verkar vara den bästa ideen där ute Företaget har konsekvent lämnat vägledning som har I slutändan visat sig vara långt under de faktiska resultaten, ibland löjligt under de faktiska resultaten Men även denna konservativa vägledning indikerar en tillväxttakt som är betydligt större än AAPL s PE-förhållande. I endast två av de senaste 35 kvartalen har AAPL besvikit analytikerns förväntningar på vinst och båda gånger hamnade lagret. Men under dessa nästan nio års meddelanden har företaget aldrig lyckats uppnå sin egen vägledning. Så när den vägledningen Pekar på en tillväxt som är mycket större än dess PE-förhållande, du har en situation när den långsiktiga trenden ska vara positiv. Kort sagt, det är något du kan satsa på, åtminstone enligt min åsikt. Strategi 1 Flera kalenderspridningar Om Jag kan hitta ett företag som jag är övertygad om är högre än AAPL, min favoritstrategi är att köpa kalenderspridningar till flera olika strejkpriser, några över och lite under aktiekursen, men många fler spridningar är i strejk som är högre än Aktiekurs Jag köper månadsalternativ med en eller två månaders återstående liv och säljer Weeklys mot dem. Det spelar ingen roll om du använder satser eller samtal eftersom motsats till vad intuition skulle diktera är riskprofilgrafen iden Tical för både satser och samtal - med kalenderspridningar är strejkpriset den enda variabeln som bestämmer huruvida spridningen är bullish eller bearish. Normalt använder jag satser för kalenderspridningar för strejk under aktiekursen och kräver kalenderspridningar för strejk över Aktiekurs, men det beror på att det är lättare att rulla ut från ett veckovist alternativ och till nästa vecka med alternativ utan pengar är bättre handelskurser vanligtvis tillgängliga. För AAPL börjar jag vanligtvis veckan med en kalender Spridas vid en strejk under aktiekursen, en spridning på pengarna och upp till fyra kalenderspridningar vid strejk som är 5, 10 och 15 och 20 över aktiekursen Om aktien rör sig under veckan om 10 högre skulle jag sluta sälja den lägsta streckspridningen och ersätta den med en spridning i en strejk som är 5 högre än den högsta spridningen jag ägde och vice versa om lagret rörde sig lägre med ca 10 Detta ger en hel del Handel, men resultaten är vanligtvis värda det. Dessa kalendrar Ar spreads är nästan alltid theta positivt Med andra ord är sönderfallet för den korta Weeklys större än sönderfallet för de långa månatliga alternativen så jag tjänar pengar varje dag att beståndet förblir platt. När beståndet lyckas flytta högre, Denna kombination av kalenderspridningar kan ge exceptionell avkastning Under de senaste fyra veckorna, en tidsperiod när AAPL sköt upp med 13 3, fick min portfölj 357 i värde efter kommissioner, självklart har jag skrivit en liten rapport som visar varje handel som Jag gjorde och de faktiska positionerna som jag hade på kontot varje fredag ​​här Det är lite tråkigt att läsa hela rapporten, jag gjorde totalt 50 affärer, men det pekar exakt hur en sådan strategi fungerar när marknaden går högre. Strategi 2 Långsiktiga vertikala samtal Spreads Ett mycket intressant faktum om AAPL är att sedan marknaden smältning i slutet av 2008 har det inte varit en enda sexmånadersperiod då priset på AAPL var mindre i slutet av sex - Månad perio D än det var i början av den perioden Sannolikt försvann beståndet cirka 100 från det höga som nåddes strax efter inlösenmeddelandet i april 2012, men det har nu mer än återställt hela förlusten och flyttat mycket högre och vi har inte nått sex - month mark yet. To repetera de senaste 3 åren har det aldrig varit en sexmånadersperiod då AAPL var lägre i slutet av sex månader än i början av den sträckningen Tänk på det Om du kunde räkna med det Mönster fortsätter, skulle det vara möjligt att göra ett enda alternativ handel, vänta sex månader och förvänta sig att få en bra vinst. I juni i år när AAPL handlade omkring 575, köpte jag på min familj välgörenhetskonto, ett stort antal Av vertikala samtalsspridningar på AAPL köpte jag AAPL 550-samtal som skulle löpa ut den 18 januari 2013, cirka 7 månader bort och sålde AAPL 600-samtal med samma utgångsdatum. Jag betalade strax under 24 för vertikal spridning 2400 per kontrakt. Om sju Månader senare var AAPL till något pris ovan 600, skulle jag kunna sälja spridningen till exakt 50 5000 per kontrakt Om AAPL inte hade gått upp och var endast till nuvarande pris 575, skulle spridningen vara värd 25 och jag skulle fortfarande göra en liten vinst. Naturligtvis , Sedan dess har AAPL flyttat mycket högre Nu är jag i en position där börsen skulle kunna falla med mer än 60 en andel mellan nu och 18 januari 2013, och jag kommer fortfarande att dubbla mina pengar. Det är trevligt att ha. Har köpt liknande vertikala spridningar nästan varje vecka sedan den gången varje gång satsar att AAPL kommer att vara minst något högre inom sex månader än idag, och för det mesta kan jag räkna med att mina pengar döljs om det slutar bli Case. As jag skriver detta handlar AAPL på 663 Du kan köpa ett samtal vertikalt sprid i 13 februari-serien som löper ut den 13 februari 2013, ungefär sex månader från nu Om du valde 635 strejken som din långa position och 685 slå som din korta position, skulle den vertikala spridningen kosta omkring 25 2500 per spridning, Plus provisioner på ca 2 50, åtminstone hos min mäklare Om AAPL stängs till något pris över 685 den 13 februari, skulle du fördubbla dina pengar. Om AAPL är exakt var det är idag 663 den 13 februari, skulle 685-samtalet upphöra att vara värdelöst och Du kan sälja ditt 635-samtal till 28, göra en liten vinst 300, mindre provisioner En snygg sak om denna spridning är att du lägger den idag och gör ingenting till februari, och även då, om lagret är över 685, kan du fortfarande Gör ingenting och din spridning kommer att utövas för dig av din mäklare och du kommer att ha exakt 5000 provisioner för varje spridning du placerat. Genom att använda denna vertikala spridning för 2.500 ger du motsvarande 100 aktier av AAPL som skulle kosta dig 66,300 till Köp på den öppna marknaden Den enda bristen på köpoptionerna är att din vinst är begränsad till 100 De flesta kan leva med den bristen. Om dina 100 aktier i aktien steg med 10 till 673, förutsatt att du hade ett extra 66.300 att investera i 100 aktier av AAPL, skulle du Få 1 000 eller cirka 1 5 på dina pengar Med alternativen spridning, skulle du fortfarande få 3.800 skillnaden mellan 673 och 635 x 100 för en vinst på 1 300 eller mer än 50 på din investering på 2 500. Med siffror som dessa, Fortsätter att överraska mig att de flesta skakar alternativ eftersom de är för riskabla. Jag tycker att det är mestadels ett fall av människor som inte förstår dem. Jag fortsätter att älska både AAPL s produkter och dess framtidsutsikter och förväntar mig att investera ännu mer med hjälp av ovanstående två Strategier tills något händer som skulle leda till att jag tvivlar på sina produkter eller framtidsutsikter. Jag tycker att jag har minst sex månader innan det händer, förmodligen en hel del mer. Förklaring Jag är lång AAPL SPY Jag skrev den här artikeln själv och uttrycker min egen Åsikter Jag får inte ersättning för det annat än från Seeking Alpha Jag har inget affärsförhållande med något företag vars lager nämns i denna artikel. Om denna artikel. En guide till alternativ handelsstrategier för nybörjare. Villkorade derivatkontrakt som gör det möjligt för köpare av kontrakten att välja optionsinnehavarna att köpa eller sälja en säkerhet till ett valt pris. Optionsköpare debiteras ett belopp som kallas premie av säljare för en sådan rätt. Om marknadspriserna är ogynnsamma för optionsinnehavare Kommer att låta alternativet löpa ut värdelös och därigenom säkerställa att förlusterna inte är högre än premien. Alternativt säljs alternativa säljare, alternativa författare, större risk än alternativköpare, varför de kräver denna premie. Läs mer om Grundläggande alternativ. Alternativen är Uppdelat i köpoptioner och köpoptioner Ett köpoption är var köparen köper rätten att köpa den underliggande tillgången i framtiden till ett förutbestämt pris, kallat lösenpris eller aktiekurs. Ett köpoption är där köparen förvärvar rätten att sälja Den underliggande tillgången i framtiden till det förutbestämda priset. Varför handelsalternativ snarare än en direkt tillgång. Det finns några fördelar med handelsalternativen Chicago Board Av optionsutbyte CBOE är den största utbytet i världen som erbjuder alternativ på ett brett utbud av enskilda aktier och index. Se Do Options Säljare har en trading edge Traders kan konstruera alternativstrategier som sträcker sig från enkla som vanligtvis med ett enda alternativ till mycket komplexa De som involverar flera samtidiga alternativpositioner. Följande är grundläggande alternativstrategier för nybörjare Se även 10 alternativstrategier att veta. Kör samtal långt samtal. Det här är den föredragna positionen hos handlare som är. Bold på ett visst lager eller index och vill inte Att riskera sitt kapital vid nedåtriktade rörelser. Önskar att ta hävstångsavkastning på baisseuropeiska marknader. Förmåner är hävda instrument låter de handlarna förstärka förmånen genom att riskera mindre belopp än vad som annars skulle krävas om den underliggande tillgången handlade själv. Standardalternativ på en enda Aktien motsvarar i storlek till 100 aktier. Med handelsoptioner kan investerare utnyttja leveransalternativ. Antag a Näringsidkare vill investera cirka 5000 i Apple AAPL, handlas kring 127 per aktie. Med det här beloppet kan hon köpa 39 aktier till 4953. Antag då att aktiekursen ökar mellan 10 och 140 under de närmaste två månaderna. Att ignorera eventuella mäklare, provision eller Transaktionsavgifter kommer säljaren s portfölj att stiga till 5448, vilket ger näringsidkaren en netto dollarns avkastning på 448 eller cirka 10 på den investerade kapitalen. Given näringsidkarens tillgängliga investeringsbudget kan hon köpa 9 alternativ för 4.997 65 Den kontraktsstorlek är 100 Apple-aktier, så att näringsidkaren effektivt gör en uppgörelse på 900 Apple-aktier. Enligt ovanstående scenario, om priset stiger till 140 vid utgången av den 15 maj 2015, kommer näringsidkarens utbetalning från optionspositionen att vara följande vinst från Positionen kommer att bli 11 700 4 997 65 6 795 eller en 135 avkastning på investerat kapital, en mycket större avkastning jämfört med att handeln med den underliggande tillgången direkt. Risk av strategin Näringsidkarens potentiella förlust från ett långt samtal är begränsat till premiären Um betald Potentiell vinst är obegränsat vilket betyder att utdelningen kommer att öka lika mycket som de underliggande tillgångsprisökningarna. Läs mer om hantering av risker med alternativstrategier. Lång och kort samtalspositioner. Köp sätter lång tid. Det här är den föredragna positionen hos handlare som är. Bearish på en underliggande avkastning men vill inte ta risken för negativ rörelse i en kort säljstrategi. Att försöka dra nytta av levererad position. Om en näringsidkare är baisse på marknaden kan han kort sälja en tillgång som Microsoft MSFT för Exempel Att köpa ett köpoption på aktierna kan emellertid vara en alternativ strategi. Ett säljalternativ gör det möjligt för näringsidkaren att dra nytta av positionen om aktiekursen faller. Om priset däremot ökar kan näringsidkaren sedan låta Alternativet löper ut värdelöst förlorat endast premien För mer, se Utgångscykler för aktieoptioner. Risken för strategin Potentiell förlust är begränsad till det premie som betalats för optionskostnaden för optionen multiplicerat kontraktet si Ze Eftersom avbetalningsfunktionen för den långa uppsättningen definieras som maxutnyttjandepriset - aktiekurs - 0 maximalt vinst från positionen är avkortat, eftersom aktiekursen inte kan sjunka under noll Se diagrammet. Detta är den föredragna positionen för näringsidkare som. Expect Ingen förändring eller en viss ökning av det underliggande priset. Vilja att begränsa uppåtspotentialen i utbyte mot begränsat nackskydd. Den täckta samtalsstrategin innebär en kort position i ett köpoption och en lång position i den underliggande tillgången. Den långa positionen säkerställer att den korta Samtalskribent kommer att leverera det underliggande priset, om den långa näringsidkaren utövar alternativet Med en av pengarna köpoptionen samlar en näringsidkare en liten summa premie, vilket också tillåter begränsad upsidepotential Läs mer i Förståelse av pengarna Alternativ Samlad premie täcker Potentiella nackdelförluster i viss utsträckning Sammanlagt replikerar strategin syntetiskt det korta säljalternativet, vilket illustreras i diagrammet nedan. Uppsätt den 20 mars 2015 vid Rader använder 39.000 för att köpa 1000 aktier i BP BP på 39 per aktie och skriver samtidigt ett 45 köpoption till kostnaden för 0 35, löper ut den 10 juni. Nettoresultatet från denna strategi är ett utflöde på 38 650 0 35 1 000 39 1 000 och därigenom Totalkostnaden för investeringar reduceras med premie på 350 insamlade från positionen för kort köpoption. Strategin i detta exempel innebär att näringsidkaren inte förväntar sig att priset ska röra sig över 45 eller betydligt under 39 under de närmaste tre månaderna. Förlusterna i aktieportföljen upp Till 350 om priset sjunker till 38 65 kommer att kompenseras av det premie som erhållits från optionspositionen, vilket innebär att ett begränsat nackskydd kommer att ges. För att lära dig mer, se Nedskärningsalternativ Risk med täckta samtal. Risken för strategin Om Aktiekursen ökar mer än 45 vid utgången av dagen, kommer kort köpoptionen att utnyttjas och näringsidkaren måste leverera aktieportföljen, förlora den helt om aktiekursen sjunker betydligt under 39 t. ex. 30, Alternativet löper ut värdelös men aktieportföljen kommer också att förlora betydande värde betydligt en liten ersättning som motsvarar premiebeloppet. Denna position skulle föredras av handlare som äger den underliggande tillgången och vill ha nackdelskydd. Strategin innebär en lång position i det underliggande Tillgång och samt en lång säljoptionsposition För relaterad läsning, se En alternativ täckt köpoptionshandelsstrategi. En alternativ strategi skulle sälja den underliggande tillgången, men näringsidkaren kanske inte vill likvida portföljen. Kanske, för att han förväntar sig hög kapital Vinst på lång sikt och söker därför skydd på kort sikt. Om de underliggande prisökningarna vid förfallodagen upphör att gälla värdelös och näringsidkaren förlorar premien men fortfarande har fördelen av det ökade underliggande priset som han håller. Å andra sidan, Om det underliggande priset minskar sänker handlarens portföljposition värde men denna förlust är till stor del täckt av GA In från den säljoptionsposition som utövas under de givna omständigheterna. Den skyddande säljpositionen kan därmed effektivt betraktas som en försäkringsstrategi. Den näringsidkare kan sätta utnyttjandepriset under det nuvarande priset för att minska premiebetalningen på bekostnad av minskat nackskydd. Kan betraktas som avdragsgill försäkring. Antag exempelvis att en investerare köper 1000 aktier i Coca-Cola KO till ett pris av 40 och vill skydda investeringen mot negativa prisrörelser under de närmaste tre månaderna. Följande säljalternativ är tillgängliga.15 Alternativet i juni 2015. Tabellen innebär att kostnaden för skyddet ökar med nivån på den. Till exempel, om den näringsidkare vill skydda investeringsportföljen mot något prisfall, kan han köpa 10 köpoptioner till ett pris av 40 i andra Ord kan han köpa ett pengaralternativ som är mycket dyrt Näringsidkaren kommer sluta betala 4 250 för detta alternativ Men om näringsidkaren är villig att tolerera någon nivå o F nedåtriktade risker kan han välja mindre kostnadseffektivt ur valmöjligheterna, till exempel en 35 satsning. I det här fallet kommer kostnaden för optionspositionen att vara mycket lägre, endast 2.250. Risken för strategin Om priset på det underliggande fallet minskar potentialen Förlusten av den övergripande strategin är begränsad av skillnaden mellan den ursprungliga aktiekursen och aktiekursen plus premie betald för optionen I exemplet ovan, till aktiekursen 35, är förlusten begränsad till 7 25 40- 35 2 25 Samtidigt, Den potentiella förlusten av strategin som medföljer pengaralternativen kommer att begränsas till optionspremien. Options erbjuder alternativa strategier för investerare att dra nytta av handel med underliggande värdepapper. Det finns olika strategier som innefattar olika kombinationer av optioner, underliggande tillgångar och andra derivat. Grundläggande strategier för nybörjare Köper samtal, köp sälj, säljer täckt samtal och köper skyddande sätta, medan andra strategier som involverar alternativ skulle kräva mer sofistikerad kunskap och färdigheter i deriva Det finns fördelar med handelsalternativ i stället för underliggande tillgångar, till exempel nackskydd och levererad avkastning, men det finns också nackdelar som kravet på premieavgift. Vill du lära dig hur man investerar. Få en gratis 10-veckors e-postserie som lär dig Du hur man börjar investera. Levereras två gånger i veckan, rakt till din inkorg.